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Liquiditätsplan

Beim Liquiditätsplan laufen nun alle Berechnungen, alle Einnahmen und Ausgaben zusammen. Aus der Differenz Ihrer voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben ergibt sich entweder ein Überschuss (Überdeckung) oder ein Fehlbetrag (Unterdeckung). Falls unterm Strich ein Fehlbetrag rauskommt und Sie Ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen können, müssen Sie die einzelnen Posten noch einmal durchrechnen und unter Umständen Ihre gesamte Planung ändern. Auch der Liquiditätsplan sollte drei Geschäftsjahre umfassen. Führen Sie jedoch die ersten zwölf Monate einzeln auf, um die Geldströme besser kontrollieren zu können.

Aktualisiert am 10. September 2014